【2015年出納工作總結】

2014 年度財務部工作總結歲月如梭， 光陰似箭， 2014 年已經過去， 嶄新的 2015 已經到來， 回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下、及各部門的協(xié)同努力下， 我們克服了一切不利因素， 共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司 的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同 努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了， 在這兩年里我對公司的財務工作已逐步了解， 并比較順利地接受了大 部分工作，在這里我就 2014 年度財務部工作匯報如下

一、2014 年度工作總結 一、公司運營狀況 （一）2014 年度公司主要經濟指標完成情況 營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn) 700.72 萬元，其中：**收入 307.70 萬 元；**部收入 324.72 萬元；***收入 68.3 萬元。

（二）2014 年度公司經營成果指標完成情況 1、 營業(yè)收入

700.72 萬元， 營業(yè)成本 202.42 萬元， 營業(yè)費用 565.05 萬元，管理費用 178.13 萬元，財務費用-2.93 萬元，營業(yè)外收入 1.87 萬元，營業(yè)外支出 1.81 萬元；凈利潤-272.9 萬元。

2、全年度向稅務局繳納稅款共計 25.48 萬元。

3、 2014 年**人 （系統(tǒng)上） ， **部出租率 53% （系統(tǒng)上） 平均*187.29 元。*人次，*毛利率 50%。平均**112.2 元。

4 全年公司從**有限公司（簡稱總公司）借款共計 236 萬元，主 要用于公司員工工資的發(fā)放。 （三）財務工作 1 日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入 會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理 和及時準確的申報繳納各項稅款工作等。

2 月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結賬工作、 編制財務報表。

每月按時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的 其他工作等 3 每月核對往來款項。配合銷售部對酒店的協(xié)議單位的應收賬款 進行及時的催收。

同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工 作。

4poss 機安裝、稅務管理工作。2.17 日公司聯(lián)系**縣工商銀行完 成了酒店 3 臺 POSS 機的安裝工作，基本滿足了酒店客戶的需求和酒 店財務工作的順利進行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作（由原來的 200 份發(fā)票增加到 400 份）同時對單張發(fā)票的開票額度進行了提升（由原 來的 50,000 元申請增加到 100,000 元） 5 與**真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯(lián)系對酒店管 理系統(tǒng)進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。

6.

2014 年 11 月份完成了酒店 2015 年預算工作。由各部門配合 完成 2015 年度預算工作（營業(yè)額為 950 萬） ，按時向公司領導（原總 經理**）上報公司財務預算報表。

（四）成本核算工作 1 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎性的工 作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單 據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對**日報表，并計算月底**庫存成本；月 底對**、**部、**進行盤點；依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本 率及毛利率等指標。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強。

（五）資產管理工作 1 對各部門的固定資產下發(fā)了登記表。

2 制作了**固定資產卡片，要求各部門做好自己部門內資產的管 理登記工作。

（六）人員培訓、公司活動 11 月份配合人力資源部和安全部參加了公司店組織的消防演練 工作，積極參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。

在行政部的組織下， 配合了***部門 2014 年度大型宴會工作由于 人員緊缺進行了幫忙工作。

二、工作中存在的不足及改進 （一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業(yè)性不強， 而在完成本職工作時，不愿意接受新的事物，自助學習能力弱，往往 是被動的接受工作、業(yè)務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在 做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的發(fā) 展，團結同事，互幫互助。

（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務部每個員 工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和配合。在今后的工作 中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強與其他 部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協(xié)調和穩(wěn)步發(fā)展。

（三）有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財 務制度，需要花更多的時間研究和學習并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一 起定期召開工作討論會，分析工作配合中存在的問題，及一些活動的 實施配合的緊密性和困難的存在， 全方面的站在公司的利益上考慮問 題減少不必要損失的出現(xiàn)。

（例如：1、2014 年 10 月 22 日對中軟系 統(tǒng)的暫停，對公司業(yè)務人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂， 對對賬工作產生了不必要的麻煩。2、***的欠款，達到 16,123.00 元。

3、銷售部人員****所擔保的協(xié)議單位的掛賬問題，未能及時的按照 公司所規(guī)定的制度進行操作，也未能及時的辦理離職交接手續(xù)，給后 續(xù)的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。

） 三、2015 年工作計劃 （一）財務工作 1.繼續(xù)做好日常工作，快速、準確、有效的完成領導交代的工作 2.

在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié) 作，要分工明確并相互協(xié)作補充，在相互配合的工作中不斷學習，對 各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關作用。3 加強對應收賬款的催收力 度。4 繼續(xù)做好年末預算、審計、建賬工作。5 嚴格按照公司的各種 規(guī)章制度和財務制度執(zhí)行。

（二）財務制度及監(jiān)管 1 建立健全財務制度，制定一套完整的公司財務制度實行方案， 對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改， 以及對已經過期和不 符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2 對其他各部門所 發(fā)布的文件的漏洞和合理性進行審查，3 對公司一些重大合同的簽訂 進行審查和復核。4 深入一線部門去對工作中存在的問題進行糾正和 要求， 嚴格的按照公司所規(guī)定的規(guī)章制度進行操作 5 對一些資產管理 的重大部門 （吧臺、 庫房、 前臺等） 的賬務進行定期和不定期的抽查。

6 每年二次，即 6 月份和 12 月份對酒店公司的各部門固定資產、低 值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過 期的貨物追查相關責任人的責任。7 實行獎罰分明的規(guī)章制度，對公 司作出重大貢獻的員工進行獎勵， 對因個人失誤給公司造成損失的進 行處罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認識到自己工作和 責任的重要性。

四、建議及意見 1 根據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調節(jié)和修正各種技術參數(shù)，在保 證滿足**需求的基礎上，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至 最低程度。

2 公司要重視營銷工作， 不斷壯大營銷力量， 銷售部要聯(lián)合**部、 **部、**所及廚房做好公司“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大 塊的營銷工作，打好公司的營銷牌，做好公司的營銷工作。建立健全 VIP 檔案，提高酒店的知名度和美譽度。

3 豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展 的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，創(chuàng)造各種條件改善員工生 活、豐富員工文化，提高員工對公司的歸屬感，對員工工作中和生活 中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實 行獎罰分明的公司制度。

總之在 2015 年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務操 作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成 2015 年公司戰(zhàn)略目標 的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做 出更大的貢獻公司財務部 2015.1

【2015年出納工作總結】

2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-896192802015 年會計年終工作總結范文可以說，在 XX 年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完 成了自己要做好的工作。

我們的公司財務審計部門的工作當然也是在 發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做 好， 這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果， 相信我們一定能夠做好! XX 年是集團公司推進行業(yè)改革、 拓展市場、 持續(xù)發(fā)展的關鍵年， 也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市 場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體 工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職 責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更 好的完成 xx 年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的個人工作 總結報告如下

一、XX 年財務審計工作的簡要回顧 (一)財務方面的工作 1、增強財務服務意識 XX 年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益” 的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集 團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280 2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280為了適應新形勢下的發(fā)展， 財務審計部建立健全和完善落實了各 項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制 度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公 司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能， 我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力 度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財 務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決 策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2、做好會計工作計劃，預算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司 XX 年及 XX 年明細賬詳細 分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計， 為各分、子公司的 XX 年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預 算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議 通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算 有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我 們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況， 不定期的向預算委員會 反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需 經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算 的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提 高和增強，為做好 XX 年全面預算工作積累了經驗。2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280 2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-896192803、充分利用稅收政策 充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了** 物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家 稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免 XX 年度企業(yè)所得稅合計 177.29 萬元、營業(yè)稅 29.48 萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及 XX 年度 **物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質 性經濟收益。

4、切實加強財務管理 根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務 質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求， 財務審計部將財務 集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負 責”的原則進行管理。

財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的 財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內 部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經秩序 根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查 工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的 健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家 底、 揭示隱患、 促進規(guī)范、 推動發(fā)展”為指導思想， 嚴格按照市局(公 司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280 2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配 失真和會計核算失真等問題進行了自查， 并實施強化經濟責任審計與 加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問 題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有 針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強 了國有資產的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用 為了規(guī)范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降 低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。

集團公司從 xx 年 8 月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司) 結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進 入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子 公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費 用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不 紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正 常的經濟運行。

XX 年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將 隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見 許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下， 做好 XX 年個人工作計劃，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280 2015 年會計年終工作總結范文_陜西信達會計培訓_029-89619280變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理 服好務。

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【2015年出納工作總結】

通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下：一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)一是通過雜志報刊、電腦網絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆三中、四中全會精神，努力踐行“xxxx”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。二是認真學習財經、廉政方面的各項規(guī)定自覺按照國家的財經政策和程序辦事，三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照xx同志提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作一年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成××年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業(yè)年檢。認真總結去年的財務工作，并為××年訂下了財務工作設想。對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份。完成××年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立××年新賬，處理日常發(fā)生的經濟業(yè)務。按工資報表要求建立工資統(tǒng)計賬目，以便于分項目統(tǒng)計，準時向主管部門報送財務、統(tǒng)計月報季報;充分發(fā)揮了會計核算、監(jiān)督職能。及時向相關單位、站領導提供相關信息、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯(lián)系，提出用款申請計劃，以達到資金的正常周轉。在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執(zhí)行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業(yè)性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費項目、標準、依據(jù)、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫(yī)保軟盤、按醫(yī)保規(guī)定繳納上半年保費、三季度，根據(jù)甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《四川省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續(xù)，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執(zhí)行情況，進一步規(guī)范了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為審核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養(yǎng)老保險、失業(yè)保險，下半年醫(yī)保，住房公積。按規(guī)定錄報財政供養(yǎng)人員信息。辦理人事工資審核等。三、勤勤懇懇做好后勤服務作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業(yè)道德，樂于接受安排的常規(guī)和臨時任務，如為執(zhí)法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。在這一系列的工作中，我深知：wsxdycjzx.cn作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細致耐心的工作作風，同時體會到，無論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新

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