【第一篇】：財(cái)務(wù)部門工作總結(jié)，財(cái)務(wù)處工作總結(jié)

總結(jié)今年財(cái)務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)董事局年初提出的今年工作重點(diǎn)和今年財(cái)務(wù)中心 工作計(jì)劃展開的，在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)， 以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理 中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、成功實(shí)施集團(tuán)統(tǒng)一會(huì)計(jì)電算化升級(jí)，加強(qiáng)了對(duì)外地區(qū)項(xiàng)目財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控， 實(shí)施網(wǎng)上項(xiàng)目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

按照年初計(jì)劃， 財(cái)務(wù)中心于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件升級(jí)的實(shí)施工作。

在實(shí)施中與軟件 銷售方的技術(shù)人員多次溝通， 在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系， 對(duì)會(huì)計(jì)科目、 核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀 行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司共建有 13 個(gè)完整帳套，運(yùn)行良好，由總帳會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與 操作， 其中建筑財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。

這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí) 間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù) 工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

存在的問題是：實(shí)行舊軟件系統(tǒng)公司的會(huì)計(jì)科目仍需在升級(jí)后進(jìn)行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 處理。由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。今后的工作 中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份 的工作落實(shí)到責(zé)任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動(dòng)，并且做好財(cái)務(wù)信息安全保密工作。

二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項(xiàng)目部，集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員每天同樣面臨大 量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合集團(tuán)經(jīng)營公司、融資管理中 心等相關(guān)部門，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個(gè) 稅申報(bào)和增減工作。

在這最平常最繁瑣的工作中， 財(cái)務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作， 及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對(duì)我中心的財(cái)務(wù)要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原 始發(fā)票的取得到填制憑證， 從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存， 從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)1 檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)中心成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財(cái)務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比 如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大，沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù) 時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí) 時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)中心適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理 經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項(xiàng)目中去，分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。

2、今年度，我中心組織主管會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)江門、惠州項(xiàng)目進(jìn)行 核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控 制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查， 為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、 提高企業(yè)效益提供了及 時(shí)有效的信息。

3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)存在問題及時(shí)處理、 糾正。

四、認(rèn)真做好月度、季度資金計(jì)劃預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；?。

今年多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)開發(fā)，日常費(fèi)用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加， 這給財(cái)務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補(bǔ)公 司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求，這是財(cái)務(wù)部今年度的奮斗目標(biāo)。本年度，我中心積極全力配合 在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，編制各類貸款報(bào)表，并多次接待銀行及 擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與今年 12 月份，配合集團(tuán)融資中心完成本年度貸款任務(wù)， 同時(shí)保障集團(tuán)資金安全正常周轉(zhuǎn)。

五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、今年度首次對(duì)建筑公司對(duì)外掛靠項(xiàng)目的管理模式是計(jì)劃采取開立臨時(shí)賬戶，在繳納 管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分 資金自由， 財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。

但由于人手不夠， 這種管理也幾乎流于形式。

對(duì)此，公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃 資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

2、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本 部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作，下年度財(cái)務(wù)中心一方面做好人員安排、 工作安排，另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，2 耐心解釋，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識(shí)，做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年中的一次建筑公司專項(xiàng)稅務(wù)稽查中，及時(shí)與稅務(wù)稽查員進(jìn)行溝通，同時(shí)做好帳 務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。

2、今年實(shí)業(yè)、建筑、集團(tuán)公司被廣州市國、地稅務(wù)局評(píng)為“2010-2011 年”度納稅信 用級(jí) A 級(jí)納稅人，為恒鑫集團(tuán)公司連續(xù) 10 年評(píng)為納稅信用 A 級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)。

存在的問題是

對(duì)于建筑公司對(duì)外項(xiàng)目 (西安恒鑫華府城) 所得稅的會(huì)計(jì)處理不夠規(guī)范， 未及時(shí)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商， 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁， 致使引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的 關(guān)注審查。本年度 6 月份需要面對(duì)建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)中心必須采取應(yīng)對(duì)措施， 這需要集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題， 財(cái)務(wù)中心應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分 借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為 此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間; 三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。

由于采取有力措施， 使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的 良好習(xí)慣。

2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、 自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問題是：個(gè)別樓盤仍存應(yīng)收費(fèi)沒有及時(shí)追回。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)中心明令要求

嚴(yán)格按合同規(guī)定計(jì)算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí)， 財(cái)務(wù)中心還需要思考資金效益。

在公司沉淀資金較多的時(shí)間段， 可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款” “協(xié)定存款”的方式，提高 公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。

八、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)， 主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)， 盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀 況， 考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

同時(shí)也是向銀行、 稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。

在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神， 爭(zhēng)取順利完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括集團(tuán) 13 家公司整體的盈利能力、 債權(quán)債務(wù);經(jīng)營部、 各工程3 項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了集團(tuán)的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本 結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù) 信息。財(cái)務(wù)中心將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè) 1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批主管會(huì)計(jì)與大學(xué)畢業(yè)生，實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。

財(cái)務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善， 針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明書， 明確崗位 責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員 清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后，在對(duì)他們進(jìn)行專門培 訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間 里，他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程做好工作移 交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財(cái)務(wù) 部的營運(yùn)正常。

存在的問題：財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳 務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時(shí)，公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員 在工作中責(zé)任心不強(qiáng)，同時(shí)還存在工作態(tài)度不端正，團(tuán)隊(duì)合作精神欠缺，防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不夠 等不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員不聽上級(jí)指示，擅自處理稅務(wù)事項(xiàng)，建筑稽 查這件事對(duì)我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對(duì)不良工作作風(fēng)明年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面

加大監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì) 教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強(qiáng)實(shí)施遠(yuǎn)程軟件使用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，加強(qiáng) 資金使用管理。

這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)， 把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前 的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中， 并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。

最后一方面

財(cái)務(wù)中心真誠歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。

針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與 稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)中心將 安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、 討論， 部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門 職員。

將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作， 還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用， 增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對(duì)這一年來的工作思考，有以下感觸：4 其一

榮譽(yù)感、 責(zé)任感、 歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、 工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下， 在各部門的配合下， 取得了較好的成 績(jī)。

本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。

雖然我們做了很多工 作，但是，來年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下 年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的 發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!5

【第二篇】：財(cái)務(wù)科工作總結(jié)，財(cái)務(wù)處工作總結(jié)

結(jié)2008-01-17 摘自：職工物價(jià)監(jiān)督 本文訪問次數(shù)：90442007 年在站領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,我們財(cái)務(wù)科人員團(tuán)結(jié)協(xié)作, 以求真務(wù)實(shí)的工作精神,較 好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù),在平凡的工作中取得了一定成績(jī)，現(xiàn)就 2007 年財(cái)務(wù)科工作總結(jié)如 下

一、認(rèn)真完成會(huì)計(jì)核算工作,及時(shí)上報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表 認(rèn)真完成會(huì)計(jì)核算工作, 1、認(rèn)真做好了會(huì)計(jì)核算工作 (1)、完成了日常財(cái)務(wù)報(bào)銷、工資以及各項(xiàng)補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會(huì)計(jì)事務(wù)等基礎(chǔ)工 作，是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)?？傉咀栽O(shè)置“零余額賬戶”兩年以來,財(cái)政預(yù)算資金管理更加科 學(xué)、規(guī)范。今年，總站財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照財(cái)政局“零余額賬戶”有關(guān)規(guī)定，按時(shí)申報(bào)用款計(jì)劃指 標(biāo)，及時(shí)將銀行代付的電話費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)“授權(quán)支付令”送達(dá) 銀行，定期與財(cái)政、銀行進(jìn)行對(duì)帳，并按資金支出進(jìn)度合理使用資金。

(2)、完成了住房公積金和個(gè)人所得稅的代扣代繳、報(bào)銷公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)管理、帳務(wù)處理等財(cái) 務(wù)管理工作。

下半年，經(jīng)測(cè)算調(diào)整了住房公積金基數(shù)，補(bǔ)繳了無房新職工住房補(bǔ)貼，上繳了殘疾人保證 金，對(duì)車輛的保險(xiǎn)費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)等財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了網(wǎng)上發(fā)票打印工作，對(duì)購 置時(shí)間長(zhǎng)、配置低、技術(shù)落后的部分辦公設(shè)備通過“政府采購”進(jìn)行了更換，并按規(guī)定進(jìn)行 帳務(wù)處理。

2、及時(shí)完成了上級(jí)有關(guān)部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù) (1)年初按照市財(cái)政局國庫處要求完成了 2005 年、2006 年預(yù)算收支新舊科目轉(zhuǎn)換工作。

(2) 月份北京市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā) 2 《財(cái)政部關(guān)于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作》 的通知， 并對(duì)資產(chǎn)清查工作進(jìn)行了部署，總站財(cái)務(wù)科與辦公室有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，落實(shí)做 好已進(jìn)行的北京市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作與這次清查工作的有效銜接。對(duì)固定資產(chǎn)賬、 其他貨幣資金等銀行往來賬款進(jìn)行了逐筆核對(duì)， 月完成了 4 《全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表》 的填報(bào)工作，并上報(bào)市財(cái)政局。

(3)上半年市財(cái)政局組織開展公務(wù)倉管理調(diào)研,我們按財(cái)政要求并結(jié)合本單位實(shí)際情況填 報(bào)了“公務(wù)倉調(diào)研系列報(bào)表”工作。

(4)6 月份財(cái)務(wù)科與辦公室積極配合完成了四位未達(dá)標(biāo)職工住房補(bǔ)貼數(shù)據(jù)填報(bào)工作，并按 規(guī)定時(shí)間上報(bào)了市總有關(guān)部門。 (5)9 月份按照市財(cái)政局要求，安裝《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理》軟件,使總站固 定資產(chǎn)納入財(cái)政固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。

(6)按財(cái)政有關(guān)編制預(yù)算精神并結(jié)合總站實(shí)際支出情況，經(jīng)討論研究和認(rèn)真測(cè)算，按規(guī)定 時(shí)間完成了 2008 年預(yù)算上報(bào)工作。

3、 年初接受北京市華通鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)總站 2006 年財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),對(duì)審計(jì)所提出 的問題進(jìn)行了整改落實(shí)。下半年接受市總審計(jì)處對(duì)離任站長(zhǎng)杜雙福、張恒順任職期間的經(jīng)濟(jì) 責(zé)任審計(jì)。

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu), 今年北京市為支持奧運(yùn)會(huì)工程，對(duì)行政事業(yè)單位項(xiàng)目預(yù)算資金縮減 10%，總站按規(guī)定縮 減了 8 萬元項(xiàng)目資金, 在資金減少監(jiān)督檢查工作任務(wù)加重的情況下，總站領(lǐng)導(dǎo)充分發(fā)揮全站 人員主觀能動(dòng)性，提出向管理要效益。在財(cái)務(wù)管理上，盡力減少不必要的開支，積極挖掘節(jié) 約潛力。

為節(jié)約辦公開支財(cái)務(wù)科與其他部門協(xié)作將庫房積存多年平時(shí)很少用的 B4 復(fù)印紙四箱 裁成 A4 紙、 在不影響網(wǎng)頁瀏覽的情況下， 減少了網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的支出等節(jié)約措施。

在日常辦公時(shí), 充分利用網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)。通過總站人員節(jié)約挖潛，取得了較好的效果，同時(shí)響應(yīng)了黨中央提 出的建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，節(jié)約型政府、節(jié)約型機(jī)關(guān)的號(hào)召。

三、走出辦公室，走進(jìn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研監(jiān)測(cè)工作 走出辦公室， 今年以來，居民消費(fèi)價(jià)格大幅度上漲，物價(jià)問題成為社會(huì)各界關(guān)注的熱點(diǎn)問題之一，總 站捕捉社會(huì)熱點(diǎn)，及時(shí)改變工作思路，增加對(duì)與職工群眾密切相關(guān)的油、肉、蛋、糧食四大 類二十三種副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)。財(cái)務(wù)科按照總站提出“走出去，走進(jìn)去”的要求，走向市場(chǎng), 對(duì)京客隆超市所售四大類十二種副食品進(jìn)行為期四十天的價(jià)格監(jiān)測(cè)，為總站市場(chǎng)食品價(jià)格趨 勢(shì)定期提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

四、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，適應(yīng)新形勢(shì)的要求 積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 近年來,市財(cái)政局加大了預(yù)算管理改革力度， 不斷推出改革新舉措。

今年將會(huì)議費(fèi)納入 “政 府采購”、固定資產(chǎn)納入財(cái)政“固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理”、“車輛維修費(fèi)網(wǎng)上結(jié)算”等。改革給 會(huì)計(jì)工作帶來許多新變化,這就需要不斷地學(xué)習(xí)才能適應(yīng)新形勢(shì)的要求， 今年財(cái)務(wù)科人員先 后參加了市總工資委在北戴河工人療養(yǎng)院組織的財(cái)務(wù)培訓(xùn)班、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，以 及財(cái)政局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。通過培訓(xùn)提高了自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

2007 年在財(cái)務(wù)管理方面，我們雖然取得了一些成績(jī)，但財(cái)務(wù)分析、溝通協(xié)調(diào)能力，距離 上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門、總站領(lǐng)導(dǎo)以及職工對(duì)我們的要求，還有一定距離，工作缺乏創(chuàng)新精神， 下年度要進(jìn)一步改進(jìn)工作。

在新的一年里，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)深刻領(lǐng)會(huì)黨的“十七”次代表大會(huì)精神，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)

在關(guān)系到職工個(gè)人利益方面，要認(rèn)真掌握好政策;在資金支出方面及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建 議。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),使總站財(cái)務(wù)工作上一個(gè)臺(tái)階。 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科年終工作總結(jié)來源：() 發(fā)布時(shí)間：2007-12-18我們財(cái)科在緊緊圍繞工程總驗(yàn)收這一中心任務(wù)開展工作。隨著我軟件建設(shè)的不斷完善和加 強(qiáng)，在黨委提出的“321”工作方針指導(dǎo)下我們財(cái)科的工作也進(jìn)一步的擴(kuò)展和加深，使財(cái)務(wù) 工作無論在廣度還是深度上都有了不同程度的提高。

在工作中， 我們按照領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署突 出重點(diǎn)、端正思想、求真務(wù)實(shí)?，F(xiàn)結(jié)合陶主任的重要講話精神，將我們財(cái)科一年來的工作完 成情況、經(jīng)驗(yàn)、不足做以下總結(jié)

1、 參與基建工程管理，2、 認(rèn)真做好工程財(cái)務(wù)決算等基礎(chǔ)工作。

1、按時(shí)上報(bào)基建財(cái)務(wù)月報(bào)、基建資金使用情況表等，使財(cái)處及領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握我基建資金的 使用情況和工程收尾的進(jìn)度。

2、積極參與基建工程的管理，根據(jù)司批復(fù)的調(diào)概通知，按計(jì)劃完成投資萬元，編制了投資 執(zhí)行情況報(bào)告。為保證工程總體驗(yàn)收，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求由財(cái)務(wù)科、庫管員、行政管理員組成 的固定資產(chǎn)清查小組， 進(jìn)行了第二次工程物資清點(diǎn)。

財(cái)務(wù)科人員親自到現(xiàn)場(chǎng)逐一進(jìn)行賬與實(shí) 物的核對(duì)。作者聲明本文僅供會(huì)員使用如果您是從其他盜版網(wǎng)站下載本文將視為侵權(quán) 經(jīng)過 清點(diǎn)審查，我現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備齊全，上報(bào)交付使用資產(chǎn)萬元，編報(bào)了工程物資清查報(bào)告。通 過這次固定資產(chǎn)盤查，加強(qiáng)了固定資產(chǎn)的管理、建全了設(shè)備耗材出入庫的審批手續(xù)。

3、積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行工程財(cái)務(wù)決算，對(duì)基建財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料、工程決算工作底稿進(jìn) 行了較詳盡的審核、校對(duì)，按預(yù)定計(jì)劃 10 月初將工程財(cái)務(wù)決算上報(bào)到中心財(cái)處。并按要求 做好工程財(cái)務(wù)資料的收集與管理工作，按項(xiàng)目?jī)?nèi)容分類整理了基建合同 10 卷，為完成工程 總體驗(yàn)收做好財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)性工作。

3、 認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，4、 積極開展日常財(cái)務(wù)管理工作。

1、進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作的管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。

我們?cè)谀昙哟筘?cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作抓起，認(rèn)真審核原 始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。按照中心財(cái)務(wù)檢查通知精神，我們又詳細(xì)制定了《銀行存款管 理制度》、《票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒的管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案保管制度》等，將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié) 合，每月終結(jié)都要進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善我的財(cái)務(wù)管理體系。

2、在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出上，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)中心的相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不擠占、不挪用，保 正專款專用。按月、季、中期編制上報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策及時(shí)提供了 財(cái)務(wù)信息。

3、認(rèn)真、及時(shí)完成中心計(jì)財(cái)處下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。其中主要完成了 2003 年度國有固定資 產(chǎn)的上報(bào)工作，填制固定資產(chǎn)管理卡片，完善我臺(tái)的固定資產(chǎn)管理;結(jié)合 03 年度的財(cái)務(wù)決 算，認(rèn)真系統(tǒng)地編報(bào)了我 2005 年度的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，隨著我人員經(jīng)費(fèi)使用的不斷增長(zhǎng)， 我們把 05 年人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算列為重點(diǎn)，并客觀詳實(shí)地編寫了經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明等。

4、加強(qiáng)二級(jí)庫房的管理，建全出入庫的手續(xù)。改變以往二級(jí)庫房單方出入庫，而財(cái)務(wù)手續(xù) 短缺的情況。起到了專人管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督的作用。 5、為配合工會(huì)開展工作，我們申請(qǐng)開立工會(huì)賬戶，按月及時(shí)提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)，實(shí)行獨(dú)立核算， 并制定相關(guān)的工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，為工會(huì)正常開展工作提供了資金保障。

6、在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下完成了我臺(tái)工作人員的社會(huì)保障工作。在今年我人事 制度改革后，實(shí)行了全員聘用制。為配合人改的不斷完善，按中心及所屬地的相關(guān)要求，我 臺(tái)在人員經(jīng)費(fèi)比較緊張的情況下為職工辦理了住房公積金、 醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障工作。

我們 為每一名職工設(shè)立了各項(xiàng)基金賬戶，做到人員基礎(chǔ)資料詳實(shí)、基數(shù)提取核對(duì)準(zhǔn)確，按不同業(yè) 務(wù)設(shè)立備查賬，做到存款準(zhǔn)確、對(duì)賬及時(shí)。

5、 積極參加中心及省里組織的各種財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，6、 努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新業(yè)務(wù)，7、 使我 們的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范，同 8、 時(shí)也提高了工作效率。

1、我財(cái)務(wù)人員在中心舉辦的財(cái)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)了審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、零余額賬 戶的核算管理、政府采購、財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)知識(shí)。之后，我們認(rèn)真歸納總結(jié)了所學(xué)的內(nèi)容，在 工作之余進(jìn)行消化理解。通過這次學(xué)習(xí)，不僅豐富了我們的基礎(chǔ)理論知識(shí)、提高了實(shí)際操作 能力，更加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法律意識(shí)。

2、認(rèn)真完成省財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的學(xué)習(xí)以適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展， 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變， 在為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建 設(shè)服務(wù)的同時(shí)也為黨和國家的路線方針政策的制定提供依據(jù)。

因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在 簡(jiǎn)單的算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工 作的特點(diǎn)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、 準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息。

3、拓展知識(shí)領(lǐng)域，學(xué)習(xí)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，以適應(yīng)人事改革的需要。

按照機(jī)房安排的學(xué)習(xí)時(shí)間，我們進(jìn)行了業(yè)務(wù)、計(jì)算機(jī)、電工原理的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)加深了對(duì) 業(yè)務(wù)的理解和認(rèn)識(shí)，提高了計(jì)算機(jī)操作水平。 4、我們?cè)诓粩嗉訌?qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)按照黨委的要求認(rèn)真學(xué)習(xí)“十六大”及“三個(gè)代表”重 要思想，并做到理論聯(lián)系實(shí)際，以其指導(dǎo)自己的實(shí)際工作。在“強(qiáng)化兩個(gè)素質(zhì)、加強(qiáng)兩個(gè)文 明、確定一個(gè)目標(biāo)”的工作方針指導(dǎo)下，我們努力學(xué)習(xí)、勤奮工作，使我們的財(cái)務(wù)管理工作 跨上一個(gè)新臺(tái)階。

9、 關(guān)心集體、團(tuán)結(jié)同 10、 志，11、 加強(qiáng)與其他科室的工作協(xié)調(diào)，12、 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦 的各項(xiàng)臨時(shí)工作，13、 為一線人員做好后勤服 14、 務(wù)。

在財(cái)務(wù)人員少、工作繁雜的情況下，財(cái)務(wù)科協(xié)助行政管理員對(duì)食堂實(shí)行按月核算，在核算中 我們查找問題、加強(qiáng)管理。為方便機(jī)房工作人員能及時(shí)領(lǐng)取工資、報(bào)賬、IC 卡充值等，我 們?nèi)∠宋缧輹r(shí)間， 在無特殊情況下保證隨時(shí)為每一名職工辦理各種事務(wù)。

我今年首次舉辦 了“工作會(huì)議”、 “人事管理培訓(xùn)班”等。遵照領(lǐng)導(dǎo)的安排，財(cái)務(wù)人員承擔(dān)起會(huì)務(wù)組的臨 時(shí)接待任務(wù)，在工作中我們做到熱情大方、服務(wù)周到。我們積極主動(dòng)參加辦公室安排的戶外 勞動(dòng)。從冬季清雪到春天平整土地，到秋季規(guī)化，盡到了一名中共黨員和黨員積極分子的帶 頭作用。

15、 工作中的心得和下一年的工作重點(diǎn)。

在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下，我們較順利地完成了 04 年的財(cái)務(wù)工作 任務(wù)。通過一年來的工作，無論在本行業(yè)的業(yè)務(wù)還是在思想認(rèn)識(shí)上都有一定的提高，但在工 作的廣度和深度上還需要進(jìn)一步的擴(kuò)展， 克服工作中時(shí)有的浮燥情緒。

我們下一年度在以加 強(qiáng)財(cái)務(wù)管理為主的同時(shí)還要繼續(xù)基建財(cái)務(wù)工作， 及時(shí)準(zhǔn)確把握相關(guān)財(cái)務(wù)政策， 把內(nèi)審與內(nèi)控 相結(jié)合，以完善我臺(tái)的內(nèi)控與內(nèi)審制度.公司財(cái)務(wù)科年終工作總結(jié) `2006 年以來，我們財(cái)務(wù)科在局公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)局(公司)職能部門的業(yè)務(wù)指 導(dǎo)下，以年初局(公司)提出的“以企業(yè)效益為中心，以增強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力為目標(biāo)，以質(zhì)量貫標(biāo)為主線，以人力資源管理為核心，以兩煙生產(chǎn)經(jīng)營和專賣管理為重點(diǎn)，以黨的建設(shè)和精神文明建 設(shè)做保障，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)范化，經(jīng)營管理科學(xué)化，企業(yè)效益最大化，推動(dòng)縣煙草在快 車道上高速發(fā)展”為工作指導(dǎo)思想，全面落實(shí)預(yù)算管理，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理免 費(fèi)公文網(wǎng)版權(quán)所有 如下

一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī)，不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識(shí)。

今年，市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位，職工的質(zhì)量規(guī)范意識(shí)明顯增強(qiáng)。我們以 此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，及時(shí)出臺(tái)了局(公司)《全面預(yù)算管理制度》，各 科室站所分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面， 一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職 工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用， 一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不 予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須 于出發(fā)后十五日內(nèi)還款，并將其寫入科室方針目標(biāo)，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳 發(fā)生的積極作用。

通過預(yù)算管理這一有效的管理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。

二、以培訓(xùn)為動(dòng)力，不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平。

幾年來，市局(公司)一直把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口，財(cái)務(wù)管理工作同樣 迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員，因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求，年初就制定了基層會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃， 有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)，今年共舉辦了三期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)班，分別學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)法》、《煙站財(cái)務(wù)管理 核算辦法》、《企業(yè)管理工作意見》、《工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法》。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司 的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層煙站會(huì)計(jì)人員的工作要求，如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基 層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與積極性。

同時(shí)，我們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)科全體成員積極參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提 高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)，同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到 好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來做。積 極進(jìn)取，努力學(xué)習(xí)，今年先后有三人次參加了全國會(huì)計(jì)中級(jí)職稱考試，二人次參加了全國會(huì)計(jì)初級(jí)考試。

煙站會(huì)計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國會(huì)計(jì)初級(jí)考試。局(公司)全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高， 為干好工作提供了素質(zhì)保證。

三、以考核為手段，促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。今年，市局(公司)為加大責(zé)任制考核力度， 保證責(zé)任制的貫徹落實(shí)，專門成立了考核組織，財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一起積極參與考核，嚴(yán)格按責(zé)任 制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開展。體現(xiàn)了責(zé)任制的嚴(yán)肅性與公正性。

在今年的財(cái)務(wù)管理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借市局(公司)的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目 標(biāo)的考核機(jī)制，將管理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。制定了煙站會(huì)計(jì)、保管方針目標(biāo)工 作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫入方針目標(biāo)。通過月份考核與工資掛鉤，季度與獎(jiǎng)金掛鉤 等兌現(xiàn)按《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和《會(huì)計(jì)法》的要求，全面提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營成果， 做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的國稅、地稅關(guān)于納稅情況的檢查。

這就強(qiáng)化了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能，規(guī)范了各站所經(jīng)營行為，有力保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

四、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn) 隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購 中的比價(jià)采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財(cái)務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。

中的核心作用，各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有了明顯提高，現(xiàn)將二 00 四年財(cái)務(wù)工作開展情況匯報(bào) 為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理，迎接各級(jí)的指導(dǎo)于檢查，通過現(xiàn)場(chǎng)清查，由物流服務(wù)中心建 立了煙站、管銷所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺(tái)帳。今年 6 月份，財(cái)務(wù)科全體成員利用晚上的時(shí)間，加 班加點(diǎn)對(duì)各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)情況進(jìn)行了核查，通過核查，提高了基層會(huì)計(jì)、保管的責(zé)任心，規(guī)范 了煙站的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，有效的防止了錯(cuò)誤的出現(xiàn)。這就加強(qiáng)了管理，確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符， 提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。

五、搞好財(cái)經(jīng)秩序整頓工作，全面做好迎接審計(jì)的準(zhǔn)備 根據(jù)上級(jí)局(公司)關(guān)于財(cái)經(jīng)秩序整頓工作的要求，結(jié)合我公司自身的實(shí)際，認(rèn)真搞好自查與整頓， 特別是把整頓工作視為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的良機(jī)。首先，對(duì) 2006 年以來的卷煙購、銷、存業(yè)務(wù)認(rèn)真檢查， 并與煙廠核對(duì)一致，確保做到帳帳、帳實(shí)相符，沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為，保證了自查工作的質(zhì)量。其次， 對(duì)基層站所進(jìn)行全面審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)金曾會(huì)計(jì)人員的指導(dǎo)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作導(dǎo)演用物資的扶持兌現(xiàn)，再到煙 葉收購中涉及到的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)科人員都一一指導(dǎo)到位，規(guī)范了會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為迎審計(jì)署的檢查做 好了充分的準(zhǔn)備。

六、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高資金利用率 年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用 效率，首先對(duì)欠款情況進(jìn)行了分析，會(huì)同各業(yè)務(wù)科室積極回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào)，防 止資金的積壓。第三、嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用，將物資銷售款及時(shí) 要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

七、二 00 七年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃免費(fèi)公文網(wǎng)版權(quán)所有 為全面搞好二 00 七年全面預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理工作，我們計(jì)劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作

(一)根據(jù)上級(jí)公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算管理工作。預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理中的重 要一環(huán)，與全面做好財(cái)務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)科室、站所的費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo) 與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實(shí)工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真 正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

(二)結(jié)合 iso9000 質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級(jí)局(公司)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年， 公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。

結(jié)合市局(公司)貫徹 9000 質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實(shí)”的原則，全面強(qiáng)化兩煙責(zé)任制的制定與 落實(shí)，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計(jì)研究節(jié)支，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。同時(shí)，認(rèn)真研究搞好多 種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點(diǎn)和煙站進(jìn)行對(duì)外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款， 減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率。根據(jù)上級(jí)公司物資采購的要求，進(jìn)一步健 全物資比價(jià)采購制度。

(三)繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)活動(dòng)，進(jìn)一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展 進(jìn)步，財(cái)務(wù)管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這 一要求，就必須繼續(xù)開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)從業(yè)人員的水平。在提高會(huì)計(jì)人員水平的基礎(chǔ)上， 進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo)，搞好會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

總之，今年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部 署和安排，認(rèn)真組織落實(shí)，取得了較好的成績(jī)。但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財(cái)務(wù)科全體成員 將變壓力為動(dòng)力，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大 做出新的更大的貢獻(xiàn)!

【第三篇】：2012年計(jì)劃財(cái)務(wù)處工作總結(jié)，財(cái)務(wù)處工作總結(jié)

計(jì)劃財(cái)務(wù)處工作總結(jié)2012 年是集團(tuán)公司對(duì)***實(shí)行新的撥款機(jī)制推行第一年，預(yù)算管 理、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、考核辦法都發(fā)生了根本的變化。

計(jì)劃財(cái)務(wù)處緊緊圍繞研究院整體戰(zhàn)略目標(biāo)， 從我院運(yùn)營和發(fā)展的 需要出發(fā)，將長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)調(diào)整和近期重點(diǎn)工作相結(jié)合， 由預(yù)算編制 的改變開始，從源頭研究，加快構(gòu)建新的財(cái)務(wù)管理體系，加快完善相 關(guān)的業(yè)務(wù)流程體系，加快培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的適應(yīng)能力，努力提升基礎(chǔ)建 設(shè)、管理創(chuàng)新、價(jià)值創(chuàng)造、風(fēng)險(xiǎn)管控和決策支持五種能力，各項(xiàng)業(yè)務(wù) 有序推進(jìn)，有效保障了我院的資金安全和協(xié)調(diào)運(yùn)行,全面完成各項(xiàng)業(yè) 績(jī)考核指標(biāo)，財(cái)務(wù)工作的廣度和深度不斷拓展，職能作用日漸凸顯。

一、2012 年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作完成情況 (一)大力拓展資金流通渠道，資金保障能力顯著增強(qiáng)。撥款機(jī)制的 轉(zhuǎn)變，股份、集團(tuán)課題經(jīng)費(fèi)由原來的單一項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的下?lián)埽淖兂煞?類別、多渠道下?lián)?，資金落實(shí)工作十分重要。在研究院統(tǒng)一協(xié)調(diào)下， 在全體財(cái)務(wù)人員共同努力下， 計(jì)財(cái)處積極有效開展資金渠道通暢、快 捷保障工作。既要注重橫向協(xié)調(diào)，努力推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算有機(jī) 融合一體化管理;又要注重縱向協(xié)調(diào)，堅(jiān)持上下結(jié)合，明確各項(xiàng)目的 直接經(jīng)費(fèi)與間接經(jīng)費(fèi)的合理分配，發(fā)揮財(cái)務(wù)工作整體優(yōu)勢(shì);還要注重 內(nèi)外協(xié)調(diào)，積極宣貫，營造有利于可持續(xù)發(fā)展的資金流通渠道，實(shí)現(xiàn) 最大財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，各項(xiàng)資金基本落實(shí)到位，間接經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偙壤侠?有效，完成全年經(jīng)費(fèi)業(yè)績(jī)指標(biāo)。 指標(biāo)類別關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo) 1.資金到位 2.全院預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行完成值 % % % % %業(yè)務(wù)工作3.清產(chǎn)核資覆蓋面 4.分?jǐn)傇汗策\(yùn)行費(fèi) 5.完成上級(jí)下達(dá)的清欠指標(biāo) 1.全院科研凈收入經(jīng)營管理2.全院外協(xié)支出情況 3.辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 控制 %1.全院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)平穩(wěn)運(yùn)行，總體質(zhì)量符合內(nèi)控要求。

2.全院全年落實(shí)計(jì)劃總量達(dá)到億元【其中：橫向萬元，去年萬元】 ， 與去年同期 億元相比，下降-%。

股份單位：*****年的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)為億元，實(shí)際完成億元。在重大 項(xiàng)目計(jì)劃未下達(dá)的情況下，基本上保證了時(shí)間過半任務(wù)過半。

后勤單位：經(jīng)營部全年考核利潤(rùn)萬元，實(shí)際完成萬***元; 物業(yè)部全年考核利潤(rùn)萬元，實(shí)際完成萬***元; 離退休全年考核的支出數(shù)為萬元，實(shí)際支出萬元;(二)發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向作用，精細(xì)化管理不斷推進(jìn)。①根據(jù)預(yù)算管理部 《關(guān)于在勘探院進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算政策調(diào)整試點(diǎn)的通知》 (油預(yù)算 【2012】 181 號(hào))中對(duì) 2012 年預(yù)算編制的總體要求，以及院領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示 精神，為積極適應(yīng)總部對(duì)研究院經(jīng)費(fèi)撥款方式的改變，以“全面、合 理、從緊”為指導(dǎo)的大院一體化管理思路，本著“確保職工薪酬、確 保機(jī)構(gòu)運(yùn)行、確?？蒲羞\(yùn)維、確保生活條件”為原則，編制了 2012 年度實(shí)施預(yù)算，并分解到位。為積極應(yīng)對(duì)今年資金緊張形勢(shì)，計(jì)財(cái)處 協(xié)同各單位，采取有效措施，嚴(yán)控超預(yù)算支出，減少各項(xiàng)資金占用， 進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)外業(yè)務(wù)結(jié)算流程， 做到既要滿足我院目前科研生產(chǎn)運(yùn)行 的需要，又要保證預(yù)算全面高效執(zhí)行，預(yù)算導(dǎo)向作用得到發(fā)揮，并為 新的撥款機(jī)制下資金的運(yùn)行積累經(jīng)驗(yàn)。

②按照總部統(tǒng)一要求和研究院 的工作部署，對(duì)資金透支管理的具體實(shí)施進(jìn)行了討論和講解，并與當(dāng) 地工商銀行進(jìn)行協(xié)商，對(duì)“***”及“***”開設(shè)了收入賬戶，已經(jīng)總 部批復(fù)實(shí)施。同時(shí)，配合法規(guī)處完成“***”資質(zhì)的申請(qǐng)和批復(fù)，并 完成相關(guān)稅務(wù)登記證的注冊(cè)，以及開戶銀行許可證相關(guān)信息的變更， 為重新梳理院里的業(yè)務(wù)范圍提供了依據(jù)和保障。

③為保證合署辦公的 高效運(yùn)行，與研究院相關(guān)職能部門討論研究，制定了《關(guān)于下發(fā)廊坊 分院與研究院計(jì)劃財(cái)務(wù)處合署辦公運(yùn)行方案》 ，并根據(jù)合署辦公業(yè)務(wù) 和內(nèi)控要求，進(jìn)行了相關(guān)業(yè)務(wù)整合、科室調(diào)整和崗位輪換，同時(shí)對(duì)重 大專項(xiàng)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)， 為下一步礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)的整合打 下基礎(chǔ)。④以強(qiáng)化“三基”工作為契機(jī)，以完善的配套政策、環(huán)境為 保障，樹立“大財(cái)務(wù)”觀念，把精細(xì)化財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)的每個(gè)細(xì) 節(jié)。從外協(xié)項(xiàng)目的統(tǒng)一管理，到會(huì)議服務(wù)公司準(zhǔn)入規(guī)范;從 2012 年 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行季度分析，到科研項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟蹤，用精細(xì)化控制、精細(xì)化核 算、精細(xì)化分析，確保精細(xì)化財(cái)務(wù)管理的落實(shí)，初步探索出一條行之 有效的途徑，即“模式化管理，規(guī)范化實(shí)施” ，內(nèi)控體系建設(shè)穩(wěn)步推 進(jìn)，風(fēng)險(xiǎn)管控能力持續(xù)增強(qiáng)。

(三)專項(xiàng)工作有序推進(jìn)，財(cái)務(wù)管理向前延伸，切實(shí)維護(hù)我院整體利 益。①按照***2012 年安全保密委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議精神，落實(shí)了計(jì)財(cái)處 的網(wǎng)格化安全監(jiān)督管理責(zé)任，確定了定期檢查、不定期抽查的制度， 建立了責(zé)任人檢查登記簿，確保檢查有跡，責(zé)任到位。②根據(jù)****、 ****及***轉(zhuǎn)發(fā)的(國資委下發(fā)的) 《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)特殊資金(資 產(chǎn))管理的通知》 ，計(jì)財(cái)處結(jié)合實(shí)際，對(duì) 12 類“特殊資金(資產(chǎn)) ” 管理工作進(jìn)行了調(diào)查和總結(jié)(包括各類保險(xiǎn)基金、黨費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及 維修基金) ，確保了“特殊資金”管理的規(guī)范。③根據(jù)研究院《關(guān)于 加強(qiáng)發(fā)票真?zhèn)巫R(shí)別的通知》要求，***也結(jié)合實(shí)際下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng) 發(fā)票真?zhèn)巫R(shí)別的通知》 ，進(jìn)行了普及性講解，明確了核查金額的起點(diǎn)， 有效地減少發(fā)票真?zhèn)蔚娘L(fēng)險(xiǎn)。④按照股份公司、研究院整體部署，完 成了我院內(nèi)控測(cè)試及檢查工作，以內(nèi)控促管理，重新審慎各項(xiàng)工作， 明確內(nèi)控建設(shè)不是一勞永逸的， 它是一個(gè)循環(huán)往復(fù)、 持續(xù)提升的過程， 要對(duì)每年的內(nèi)控測(cè)試賦予新的內(nèi)涵， 始終保持內(nèi)控建設(shè)的指引作用和 保障作用。⑤在保障各專項(xiàng)工作推進(jìn)的同時(shí)，以專項(xiàng)工作為切入點(diǎn)， 組織協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)流程的整體優(yōu)化，發(fā)揮業(yè)務(wù)職能作用，切實(shí)解決實(shí)際 問題，把階段性解決問題與建立規(guī)范、高效的長(zhǎng)效機(jī)制結(jié)合起來，財(cái) 務(wù)管理向業(yè)務(wù)延伸，切實(shí)維護(hù)了我院整體利益。

(四)國家項(xiàng)目集中管理成效顯著，有效支持項(xiàng)目研究的進(jìn)程。今年 是重大專項(xiàng)合署辦公的第一年， 我們統(tǒng)一管理、 統(tǒng)一核算、 統(tǒng)一政策， 整體優(yōu)勢(shì)得到發(fā)揮， 會(huì)計(jì)信息質(zhì)量得到提升， 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析逐步深入， 重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)管控、協(xié)同力度明顯加強(qiáng)。①根據(jù)***的統(tǒng)一部署，在 國家項(xiàng)目中從物資采購、會(huì)議等方面進(jìn)行自查，并上報(bào)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 簽字確認(rèn)的“無違規(guī)違紀(jì)的承諾書” ，以此為抓手，進(jìn)一步明確了重 大專項(xiàng)物資采購、會(huì)議結(jié)算、勞務(wù)費(fèi)支付流程。②按照國家重大專項(xiàng) 推進(jìn)會(huì)的要求，按周通報(bào)、按月發(fā)放各項(xiàng)目執(zhí)行情況，并在例會(huì)后開 展現(xiàn)場(chǎng)集中辦公，集中審核， 加大我院承擔(dān)的國家重大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用 進(jìn)度，為研究進(jìn)度的匹配打下基礎(chǔ)。③按照***統(tǒng)一要求，完成了*** 承擔(dān)的五個(gè)項(xiàng)目所有級(jí)次【項(xiàng)目-課題-任務(wù)】的“十二五”國家重大 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 2011 年度的決算，并提交***會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行了審計(jì)， 項(xiàng)目 全部通過審核，獲得由蔣總批示的“中央部門決算工作獎(jiǎng)勵(lì)” 。④為 方便國家重大專項(xiàng)項(xiàng)目人員快速辦理中國農(nóng)業(yè)銀行“金穗借記卡” ， 計(jì)財(cái)處集中辦理，為保證及時(shí)在****責(zé)任中心核算提供了便利。⑤按 照 2012 年計(jì)財(cái)處年度培訓(xùn)安排，協(xié)同各職能部門 (科技處、 法規(guī)處、 人事處、物資裝備處)舉辦了“重大專項(xiàng)流程規(guī)范講解及科研經(jīng)費(fèi)預(yù) 算編制要求”培訓(xùn)，就重大專項(xiàng)預(yù)算編制、執(zhí)行、物資采購、合同管 理及勞務(wù)費(fèi)支付進(jìn)行了重點(diǎn)講解， 本次培訓(xùn)是首次擴(kuò)大到聯(lián)合單位的 培訓(xùn)，填補(bǔ)了對(duì)聯(lián)合單位管理的空白，成效顯著。⑥結(jié)合***實(shí)際， 以指南卡的形式明確了重大專項(xiàng) 11 項(xiàng)明細(xì)的支出要求、業(yè)務(wù)結(jié)算流 程、需要使用的表單及資金審核程序，從而使國家重大專項(xiàng)資金的運(yùn) 行操作依據(jù)性強(qiáng)，簡(jiǎn)便順暢。⑦我院***和***分別承擔(dān)了國家《 “863 項(xiàng)目”中***》和《 “973 項(xiàng)目”***》 ，按照要求，積極配合科研所完 成了從項(xiàng)目級(jí)到課題級(jí)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制培訓(xùn)和編制， 及時(shí)保證了科研 單位國家項(xiàng)目的申請(qǐng)，973 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算核減率不到 7%，創(chuàng)我院國 家項(xiàng)目核減率最低。⑧按照科技處的通知， 配合完成由科技部重大專 項(xiàng)辦公室、科技部科技評(píng)估中心、中科院等單位評(píng)估專家組成的“能 源與環(huán)保板塊重大專項(xiàng)監(jiān)督評(píng)估組” 對(duì)我院承擔(dān)的油氣開發(fā)專項(xiàng)項(xiàng)目 13 課題 3 的評(píng)估檢查，得到一致認(rèn)同和好評(píng)。

(五) 積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜稅收局面， 有效溝通協(xié)調(diào)， 合理規(guī)避了稅收風(fēng)險(xiǎn)。

2012 年***作為河北省重點(diǎn)稅源稽查單位，同時(shí)，廊坊市萬莊地稅分 局被撤銷，所有業(yè)務(wù)全部合并到廣陽地稅第二分局，辦理業(yè)務(wù)不僅要 跑市里，非常不方便，還要適應(yīng)新的納稅要求，在確保基礎(chǔ)工作及時(shí) 到位的同時(shí)，加強(qiáng)了稅務(wù)內(nèi)部監(jiān)管和學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了溝通和協(xié)調(diào)。①按 照廊坊市地稅局的通知，以人事處 ERP 薪酬管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)， 準(zhǔn)確及時(shí)地完成了 2011 年 12 萬元以上納稅申報(bào)工作，做到數(shù)據(jù)精 確，申報(bào)無誤，上報(bào)及時(shí)。②按照稅務(wù)管理要求，我們聘請(qǐng)了廊坊嘉 誠稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)“***”和“***”進(jìn)行年度企業(yè)所得稅匯繳清算的 審計(jì)，取得鑒定報(bào)告。③財(cái)政部 62 號(hào)文廢止了《關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新 有關(guān)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》 原執(zhí)行的 30 萬元以下的科研設(shè)備 ， 一次性計(jì)提折舊計(jì)入項(xiàng)目成本的稅收優(yōu)惠政策被取消。

我們與研究院 一起，研究新的業(yè)務(wù)處理辦法，最大可能地保證所得稅優(yōu)勢(shì)。④認(rèn)真 學(xué)習(xí)關(guān)于研發(fā)支出加計(jì)扣除項(xiàng)目的篩選， 明確八個(gè)方面可加計(jì)扣除的 研究開發(fā)費(fèi)的范圍， 從項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)就其屬性予以確認(rèn)， 加計(jì)扣除科學(xué)、 有據(jù)。

⑤隨著稅收改革的深化，越來越多的地區(qū)和行業(yè)納入營業(yè)稅 改征增值稅的范圍，而且是大勢(shì)所趨。根據(jù)河北省地方稅務(wù)局下發(fā)的 《關(guān)于開展交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅調(diào)研的 通知》 ，我們?cè)谡J(rèn)真研究“營改增”的特點(diǎn)，分析其利弊，以 2011 年度所繳納的營業(yè)稅為基礎(chǔ)， 測(cè)算改增值稅后的納稅情況變化， 為下 一步納稅籌劃打下基礎(chǔ)。

⑥稅務(wù)稽查加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征 管，頻繁的稅務(wù)檢查則加大了納稅風(fēng)險(xiǎn)。因此，開展稅收風(fēng)險(xiǎn)控制與 管理已成當(dāng)務(wù)之急。我們加大了稅務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)力度和關(guān)注，引入風(fēng) 險(xiǎn)管理理念，倡導(dǎo)基于稅收風(fēng)險(xiǎn)控制的納稅籌劃思想，并且加強(qiáng)了與 中介組織合作， 增加稅收政策與咨詢，使全院的納稅數(shù)額與我院成長(zhǎng) 保持一致，并努力確保納稅的穩(wěn)定性，以樹立良好的企業(yè)形象。

(六)以審計(jì)檢查為切入點(diǎn)，徹底堵塞漏洞、修補(bǔ)短板。①配合滲流 所，完成對(duì)承擔(dān)的“十一五”863 計(jì)劃資源環(huán)境技術(shù)領(lǐng)域課題的驗(yàn)收 審計(jì)。通過審計(jì)，我們加大了對(duì)國家項(xiàng)目 863、973 課題級(jí)的管理力 度，審核、審批與重大專項(xiàng)課題保持一致，并對(duì) 863 前瞻性項(xiàng)目與 973 基礎(chǔ)學(xué)科項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行了分析， 為我院國家項(xiàng)目的管理積累了 經(jīng)驗(yàn)。

②按照研究院的要求， 配合審計(jì)部門完成對(duì)經(jīng)營部、 萬科公司、 地信所領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

離任審計(jì)已經(jīng)成為我院加強(qiáng)管理的 常態(tài)化手段，它一方面補(bǔ)充了單位階段性經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)和總 結(jié)，另一方面為下一階段的工作開展提供了第一手資料，廉潔從政， 自我約束得到有效的驗(yàn)證評(píng)價(jià)。

③良好的體制機(jī)制和相應(yīng)的制度是開 展好各項(xiàng)工作的保證。通過審計(jì)，我們不僅是查找目前存在的問題， 更重要的是通過這些問題幫助我們提升管理， 把問題的整改和管理的 提升結(jié)合起來，以審計(jì)檢查為切入點(diǎn)，徹底堵塞漏洞、修補(bǔ)短板，確 保我院體制、機(jī)制、制度建設(shè)的良性完善。

(七)資金管理平臺(tái)有效融合 ERP、FMIS，實(shí)現(xiàn)從管理資金向資金管 理的根本轉(zhuǎn)變。通過一年的磨合，資金管理平臺(tái)、ERP、FMIS 在*** 得到了有效的融合，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)管理的整體性、獲取信息的時(shí)效性及 信息服務(wù)的規(guī)范性?？蒲心K的上線，填補(bǔ)了***科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理 的空缺，邁出了項(xiàng)目管理的第一步。我們積極配合，同步應(yīng)用， 在項(xiàng)目預(yù)算控制的基礎(chǔ)上，提出了對(duì)項(xiàng)目全方位、全周期、全過程的 控制，同時(shí)需要科研人員、科研管理部門、財(cái)務(wù)部門三方聯(lián)動(dòng)的改進(jìn) 設(shè)想，進(jìn)一步輔助和完善科研模塊，從原來依托制度、流程的人為管 理資金改變?yōu)橐劳邢到y(tǒng)運(yùn)行的資金管理， 為財(cái)務(wù)管理提供更廣闊的發(fā) 展空間。

(八)完善固定資產(chǎn)過程管理，強(qiáng)化應(yīng)收賬款的事中控制。①2012 年，我們?cè)?AMIS 資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)一步完善的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了固定資產(chǎn)管 理與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理的時(shí)效性， 明確資產(chǎn)的分類，核算渠道及業(yè)務(wù)處理 方式，資產(chǎn)管理流程更加清晰。②定期召開資產(chǎn)報(bào)廢處置小組會(huì)，及 時(shí)對(duì)已經(jīng)報(bào)廢需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行方案討論， 特別對(duì)煤改氣后無法再 使用的剩余煤、鍋爐進(jìn)行專項(xiàng)處置，并履行了相關(guān)手續(xù);同時(shí)， 在*** 規(guī)定的處置權(quán)限內(nèi)，明確了***處置權(quán)限、審批流程和處置辦法，以 規(guī)范資產(chǎn)處置程序，提高效率，完善過程控制。③與***協(xié)同，加強(qiáng) 了清欠力度，認(rèn)真分析了應(yīng)收賬款的負(fù)面影響，減少壞賬出現(xiàn)幾率， 減少對(duì)項(xiàng)目周期的滯后，減少經(jīng)營收入夸大的水分，減少資金使用效 率的降低，增加了應(yīng)收賬款的事中控制，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易規(guī)定，協(xié) 調(diào)性、規(guī)范性、執(zhí)行力得到加強(qiáng)。

(九) 加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍管理與職業(yè)道德教育， 推進(jìn)國際化隊(duì)伍培訓(xùn)工程， 財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)不斷提升。企業(yè)文化是企業(yè)的一種柔性管理方式， 存在于員工的無意識(shí)行動(dòng)中，卻是提升凝聚力、執(zhí)行力、變革力和創(chuàng) 新力的源泉，推動(dòng)企業(yè)快速健康發(fā)展的動(dòng)力。①針對(duì)近兩年財(cái)務(wù)人員 變動(dòng)大， 新增員工的增加，財(cái)務(wù)隊(duì)伍的管理和職業(yè)道德的教育是迫在 眉睫的問題。我們?cè)诤侠戆才趴剖夜ぷ鞯耐瑫r(shí)，加大了對(duì)新進(jìn)員工的 培養(yǎng)，指定專門的指導(dǎo)老師，定期各崗位學(xué)習(xí)和考核。②強(qiáng)化科室建 設(shè)，完善科室長(zhǎng)周日志和月處務(wù)會(huì)制度，及時(shí)溝通各科室業(yè)務(wù)意見， 解決工作具體問題，培養(yǎng)各科室協(xié)同工作的能力， 最大限度地提升計(jì) 財(cái)處基層管理水平。③努力構(gòu)建計(jì)財(cái)處特色的企業(yè)文化， 增加溫馨關(guān) 懷和交流，以奉獻(xiàn)精神和人生價(jià)值觀為指引，使其真正能夠“內(nèi)化于 心、固化于制、外化于行” 。④我們?cè)诿磕暌淮蔚暮怂銌T培訓(xùn)中增添 了新的元素，宣講新政策的同時(shí)，針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理中的問題重溫科 研項(xiàng)目預(yù)算與執(zhí)行辦法，并增加了流程的固化規(guī)范要求， 對(duì)新的財(cái)務(wù) 系統(tǒng)上線的改變和“營改增”的特點(diǎn)分別進(jìn)行了講解，隨堂的考試增 加了培訓(xùn)的實(shí)用性，使核算員培訓(xùn)成效凸出。⑤推進(jìn)國際化隊(duì)伍培訓(xùn) 工程，在加強(qiáng)外文學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，增加專業(yè)學(xué)習(xí)的安排，讓新進(jìn)員工 講解新的政策， 解析新辦法， 對(duì)最新國際財(cái)務(wù)動(dòng)向， 進(jìn)行討論和研究， 通過探索實(shí)踐企業(yè)文化建設(shè)， 激勵(lì)全體財(cái)務(wù)人員上下思進(jìn)、 人心思干， 計(jì)財(cái)處工作面貌正發(fā)生著深刻的變化，自身建設(shè)得到了跨越式發(fā)展。

二、存在的主要問題 在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也應(yīng)該清楚地看到，我們的工作還存在一些 不足：科研模塊的延伸開發(fā)進(jìn)度有待提高; 國家項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度 與研究進(jìn)度的匹配有待加強(qiáng);科研項(xiàng)目從預(yù)算到執(zhí)行的操作有待完 善; “營改增”的研究有待推進(jìn); “模式化管理，規(guī)范化實(shí)施”有待進(jìn) 一步落實(shí)。

三、2013 年工作思路 集團(tuán)公司“十二五”財(cái)務(wù)工作整體規(guī)劃已很明晰，2013 年各項(xiàng) 具體工作任務(wù)已很明確。我們將在前期取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，按 照***的整體部署，圍繞我院中心工作，加強(qiáng)**、***與其他院所、油 田的協(xié)調(diào)配合，優(yōu)化、細(xì)化工作流程，不斷提升財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量，為我 院科研生產(chǎn)工作保駕護(hù)航，繼續(xù)保持對(duì)工作細(xì)節(jié)的高度重視，努力做 好以下幾方面的工作

(一)按照總部和***統(tǒng)一要求，完成***的平穩(wěn)上線和集中報(bào)銷信息 平臺(tái)的應(yīng)用。大司庫的上線，是對(duì)資金的統(tǒng)一規(guī)范管理，是實(shí)施全過 程的管控，既要保持財(cái)務(wù)狀況良好和資金渠道的暢通，又要有效防范 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，它將會(huì)對(duì)我們資金流動(dòng)的有效性、業(yè)務(wù)相關(guān)性提出更新的 要求;同樣，***平臺(tái)的應(yīng)用，更是高度的管控集中、統(tǒng)一的表現(xiàn)， 它將實(shí)現(xiàn)費(fèi)用項(xiàng)目、 管控流程、 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)四大要求的統(tǒng)一， 從資金運(yùn)行起點(diǎn)到資金結(jié)算完成的全過程標(biāo)準(zhǔn)化控制， 是對(duì)模式化業(yè) 務(wù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的更高要求。①作為我院管理信息化進(jìn)程中的重要 一項(xiàng)內(nèi)容，我們?cè)诒ＷC平穩(wěn)上線應(yīng)用的同時(shí)，更要關(guān)注其為我院財(cái)務(wù) 管理帶來的巨大的管理提升和經(jīng)濟(jì)效益， 并要充分認(rèn)識(shí)系統(tǒng)自身的特 點(diǎn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。②系統(tǒng)環(huán)境下，財(cái)務(wù)管理正由原封閉型管理向開放 型轉(zhuǎn)變， 由原有行政方式的管理向以資金為紐帶的科學(xué)管理轉(zhuǎn)變，由 原有靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理轉(zhuǎn)變。因此構(gòu)建新的責(zé)任會(huì)計(jì)管理體系，推 動(dòng)管理向縱深化、科學(xué)化方向發(fā)展，是當(dāng)務(wù)之急。

(二) 為構(gòu)建先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理體系， 探索 “模式化管理、 規(guī)范化實(shí)施” 的財(cái)務(wù)資金管理運(yùn)動(dòng)機(jī)制。大司庫、集中報(bào)銷平臺(tái)的應(yīng)用，以其現(xiàn)代 化的管理思想和管理手段，對(duì)我們內(nèi)部資源和外部資源進(jìn)行有效整 合，為推進(jìn)財(cái)務(wù)管理的高效化，我們應(yīng)建立有利于我院發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí) 施目標(biāo)和有利于我院風(fēng)險(xiǎn)的防控及運(yùn)營效率的提高， 保證財(cái)務(wù)職能的 有效發(fā)揮的管理模式，實(shí)現(xiàn)管理制度化、行為標(biāo)準(zhǔn)化、業(yè)務(wù)流程化、 記錄表單化、運(yùn)轉(zhuǎn)常態(tài)化的規(guī)范實(shí)施。

(三) 推進(jìn) “科研模塊” 進(jìn)一步研發(fā)。

根據(jù)科研單位項(xiàng)目管理的需要， 為真正實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理和高效實(shí)時(shí)分析，需要對(duì)“科研模塊”進(jìn) 行深度針對(duì)性開發(fā)，主要是解決統(tǒng)馭收入科目，保證撥款憑證直接生 成資金到位數(shù)， 改變目前人工維護(hù)的現(xiàn)狀， 直接形成項(xiàng)目所需的二維 收支余額表，同時(shí)完善 WEB 查詢分級(jí)控制的應(yīng)用，整合現(xiàn)用的項(xiàng)目 管理平臺(tái)、項(xiàng)目預(yù)算控制、科研經(jīng)費(fèi)管理系統(tǒng)，保障科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全 方位、全周期、全過程的可控運(yùn)行。

(四)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的檔案管理，完善過程監(jiān)管。①定期、不定期對(duì) 使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行檔案確認(rèn)，實(shí)時(shí)掌握資產(chǎn)管理責(zé)任和使用現(xiàn)狀、 在用價(jià)值，對(duì)技術(shù)含量高、價(jià)值較高的資產(chǎn)進(jìn)行單個(gè)固定資產(chǎn)的精細(xì) 化管理。

②固定資產(chǎn)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)都要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)程序。

從購 置論證到預(yù)算審批;從資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到報(bào)廢處置，投入使用的資產(chǎn)要按要 求進(jìn)行全周期監(jiān)管。③杜絕損害固定資產(chǎn)壽命的行為，科學(xué)反映新舊 程度、原值及凈值等，使固定資產(chǎn)損耗能得以補(bǔ)償，刷新管理意識(shí)和 管理觀念，從根本上保證固定資產(chǎn)管理的高效和科學(xué)。

(五) 健全應(yīng)收賬款的全周期管理。①應(yīng)當(dāng)建立健全大額應(yīng)收賬款申 報(bào)制度，按清欠要求，嚴(yán)格控制額度。②強(qiáng)化應(yīng)收賬款日常管理，建 立客戶信用檔案，明確應(yīng)收賬款清收責(zé)任，規(guī)范合同款和經(jīng)營操作， 注重合同約束。③加強(qiáng)應(yīng)收賬款事后控制，提醒付款到期日，催促付 款，完善應(yīng)收賬款跟蹤管理，快速識(shí)別應(yīng)收賬款的逾期風(fēng)險(xiǎn)，選擇有 效的追討手段，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用，應(yīng)收賬款“軟性”管理得到 強(qiáng)化。

(六)努力提高各級(jí)財(cái)務(wù)人員整體素質(zhì)。有為才有位，促進(jìn)全體財(cái)務(wù) 人員找準(zhǔn)自己的定位， 提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)處理能力， 熟悉 金融、保險(xiǎn)、稅務(wù)、法律法規(guī)、資本運(yùn)營、貿(mào)易等方面的知識(shí)，培養(yǎng) 相關(guān)業(yè)務(wù)處理能力和綜合協(xié)調(diào)能力。

在工作思路上做到“三個(gè)結(jié)合”

與我院發(fā)展緊密結(jié)合、 與工作作風(fēng)建設(shè)緊密結(jié)合、 與黨建工作緊密結(jié) 合;在工作環(huán)境上要營造“三個(gè)氛圍” ：學(xué)習(xí)氛圍、單位氛圍、輿論 氛圍;在工作重點(diǎn)上要做到“三個(gè)突出” ：突出教育責(zé)任、突出工作 內(nèi)容、突出全員參與，各業(yè)務(wù)崗位各負(fù)其責(zé)，本著一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的 原則，確保各項(xiàng)工作有人管、有人抓、有落實(shí)，提高各級(jí)財(cái)務(wù)人員整 體素質(zhì)。

(七)持續(xù)大預(yù)算、營改增、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的研究。在總結(jié) 2012 年 工作的同時(shí)，針對(duì)新?lián)芸顧C(jī)制下分渠道撥款經(jīng)費(fèi)到位滯后的問題、針 對(duì)“營業(yè)稅改增值稅”中抵扣環(huán)節(jié)細(xì)則、針對(duì)國家、股份、集團(tuán)不同 類型的科研項(xiàng)目，成本構(gòu)成特點(diǎn)，三個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究。①在保障 資金渠道暢通的基礎(chǔ)上要加大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及時(shí)性和配套性工作; ②在完 成“營改增”稅額調(diào)研的基礎(chǔ)上，加大科研單位“營改增”抵扣環(huán)節(jié) 的學(xué)習(xí)和應(yīng)用; ③在統(tǒng)一間接經(jīng)費(fèi)比例的基礎(chǔ)上， 加大不同類型成本 構(gòu)成分析，探索不同類型科研項(xiàng)目間接費(fèi)的比例結(jié)構(gòu)合理研究。

④在 新的系統(tǒng)保障下，加強(qiáng)執(zhí)行層和操作層的業(yè)務(wù)優(yōu)化，使大預(yù)算更趨于 合理，項(xiàng)目預(yù)算更趨于執(zhí)行，營改增更趨于操作，原始數(shù)據(jù)的多維加 工、整理和分析更具有決策參考價(jià)值。

目前，****處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，具備加快發(fā)展的有利條件，但 也面臨諸多不確定因素和各種風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)。

我們應(yīng)該深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前的 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，掌握工作主動(dòng)權(quán)。要牢固樹立正確的價(jià)值導(dǎo)向，提出更加 科學(xué)的預(yù)算目標(biāo)，強(qiáng)化運(yùn)營管控，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌考慮穩(wěn)定、支 持、發(fā)展、和諧，平衡好各種利益關(guān)系 ，堅(jiān)持固本強(qiáng)基，注重科學(xué) 理財(cái)， 提升服務(wù)質(zhì)量。

財(cái)務(wù)人員應(yīng)在各項(xiàng)任務(wù)實(shí)施過程中， 團(tuán)結(jié)拼搏、 真抓實(shí)干、勇挑重?fù)?dān)、開拓創(chuàng)新，為我院 2013 年的中心目標(biāo)，發(fā)揮 優(yōu)質(zhì)的職能作用和保障能力。