【第一篇】：金誠泰公司財務部2011年6月份工作總結(jié)和7月份工作計劃，6月財務工作總結(jié)

務部 2011 年 6 月份工作總結(jié)和 7 月份工作計劃 月份工作總結(jié)

一、6 月份工作總結(jié)

2011 年 6 月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要 完成了以下工作任務

、做好了 月份公司計劃安排的各項工作

（一） 做好了 6 月份公司計劃安排的各項工作

、 1、認真做好了 5-6 月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內(nèi) 部審核工作，共審核記賬憑證 300 余張，資金達 25447.67 萬元，糾正了錯填的 記賬憑證和財務核算，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導作用。

2、繼續(xù)與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了 3436 種盤點物資，其中：與盤點數(shù)核對一致的有 432 種物資，占總數(shù)的 12.57%；盤 盈物資有 2307 種，占總數(shù)的 67.14%；盤虧物資有 697 種，占總數(shù)的 20.29%。盤 盈物資中有 323 種（占總數(shù)的 9.4%）物資的品名和規(guī)格型號在物流部門錄入的 電腦中找不到。

目前正對每種物資的核對復核中。

物資的入出庫和庫存管理由于是惠生公司 為主在負責，所以核對工作的難度非常大。

3、由于原材料和設備物資的品種繁多，規(guī)格型號比較復雜，明細賬登記的 工作量相當大，經(jīng)請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩 人本月共完成了 350 筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發(fā)生額 100 筆，出庫發(fā)生額 250 筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發(fā)現(xiàn)并 糾正了重復錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤， 確保了手工和電腦記賬的準確 性。

蔣鵬已經(jīng)登記了 92 筆材料物資的領用總帳，數(shù)量達 148 個單位量，金額達 3.216 萬元，其中：入庫發(fā)生額 24 筆，金額 1.892 萬元，領用發(fā)生額 68 筆，其 中：辦公用品和物品 46 個（件），金額 1.324 萬元。已經(jīng)錄入電腦的領用明細 臺帳從 2011 年 2 月 7 日到 2011 年 6 月 25 日止，共計發(fā)生 92 筆，部門 6 個，人 數(shù) 128 人，其中：辦公用品和物品數(shù)量 368 個（件），金額 3.642 萬元。做好了 出入庫的辦理手續(xù)、物品的回收工作。由于分部門分個人明細臺帳登記的工作量 也非常大，登記明細臺帳的工作正在進行中。

4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫 驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

5、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對 往來款的發(fā)生額和余額，每月的 10 日以前按時審核并發(fā)放了員工的工資。

段曉磊本月收付并且登記了 119 筆銀行存款和現(xiàn)金收付日記賬，其中：收方 發(fā)生額 12 筆，金額 1425.88 萬元，付方發(fā)生額 107 筆，金額 1395.89 萬元。

6、姚毅梅本月采購了 64 次材料物資，數(shù)量達二三十種，金額達 103441 元， 其中：辦公用品數(shù)量達十種，金額 41880 元；食堂物品（含菜）數(shù)量達十多種， 金額 42983.5 萬元；其他物品數(shù)量達十多種，金額 18577.5 元。完成了公司需要 購買的物品。

7、合理組織并安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。

8、李彥如正在核實 2011 年 5 月 25 日以前所有應代扣代繳建安工程的營業(yè) 稅費和所得稅、 已經(jīng)代扣代繳營業(yè)稅費和所得稅， 可以抵扣的營業(yè)稅費和所得稅、 余欠營業(yè)稅費和所得稅以及房產(chǎn)稅是多少？是否與地稅局檢查的數(shù)據(jù)有相差等 項工作? 9、認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他 臨時工作任務。

10、 財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場 情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。

11、組織有關(guān)財務人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅 等有關(guān)財務、稅收方面的資料進行學習，從而加強業(yè)務知識，提高業(yè)務技能。

12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，盡量 做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的，在公司 繳納個人所得稅基數(shù)時，應先進行抵扣后再繳納個人所得稅的問題。由于此項工 作量較大，難度和風險也較大，經(jīng)請示董事長同意此項工作暫緩進行。

14、關(guān)于應聘人員來公司的路費問題，按公司規(guī)定辦事。公司不承擔應聘人 員路費，其他待遇執(zhí)行公司規(guī)定。

15、關(guān)于去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執(zhí)行何種標準，需要待白 總回公司后予以審定。

16、嚴格按照公司的有關(guān)規(guī)定，完成了新招員工按時轉(zhuǎn)正及工資及時補發(fā)工 作。

（二）完成了公司領導交辦的其他各項工作任務 1、根據(jù)白總的安排，以公司的名義向地稅局起草了《關(guān)于要求減免和暫緩 繳納房產(chǎn)稅的申請》。

》。

2、6 月 10 日因停電無法發(fā)放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實 情，穩(wěn)定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發(fā) 通知予以解釋，穩(wěn)定了廣大員工的情緒。

3、根據(jù)白總的安排，對聚豐物流 2011 年 1-6 月份的會計記賬憑證進行了審 核，糾正了會計科目和財務核算上的錯誤，加強了財務管理。

4、根據(jù)公司金政字[2011]55 號文件《關(guān)于機構(gòu)設置、編寫崗位職責及相關(guān) 事宜的通知》要求，起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。

5、龐學偉審核并辦理了 260 人的伙食補助。組織對藥店 143 種藥品、食堂 115 種物品進行了盤點。

6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發(fā) 展情況，搜集并提供了有關(guān)資料。

二、7 月份工作計劃 1、陳新智負責認真做好 7 月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑 證和財務核算的內(nèi)部審核工作。

2、繼續(xù)與物流部門協(xié)調(diào)配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級 帳單據(jù)的傳遞工作。

及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到 場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。

（此項工作由李彥如、龐學偉、 陳新智、白總監(jiān)負責協(xié)調(diào)和督察） 3、高晨婷繼續(xù)負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工 作。

（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察） 4、蔣鵬繼續(xù)負責搞好可移動固定資產(chǎn)、辦公用品、家具用具和低值易耗品 的領發(fā)和登記保管臺帳工作。

（此項工作由陳新智、白總監(jiān)負責督察） 5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對采購合同、到貨入庫驗 收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李 彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監(jiān)負責督察） 。

6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對 往來款的發(fā)生額和余額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中，以便單位 與銀行帳的準確核對。每月的 10 日以前按時審核并發(fā)放員工的工資（考勤表上 報時間為每月的 26 日）（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜 。

娜負責、陳新智、白總監(jiān)負責抽審和督查） 7、姚毅梅負責做好各種物資的采購工作。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務報表 的編制上報工作。

（此項工作由李彥如負責安排資金并編制報表、段曉磊負責收 付款，陳新智、白總監(jiān)負責督察并審核財務報表的上報） 9、物資采購除采購蔬菜外原則上必須要有正規(guī)的稅務發(fā)票才能報賬，否則 扣除稅款后才能報銷，稅款必須由采購經(jīng)手人與經(jīng)銷商協(xié)商支付，物資采購的價 格不變。

（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關(guān)，陳新智、白總監(jiān)負責督察并 審核） 10、 認真負責并協(xié)助白總監(jiān)抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨 時工作任務。

金誠泰化工有限責任公司財務部 2011-6-28 日

【第二篇】：財務部6月工作總結(jié)及下一步工作計劃，6月財務工作總結(jié)

15 年 6 月工作總結(jié)及下一步工作計劃一、工作完成情況 1.做好財務基礎管理，及時完成各項日常工作 每日按時完成銀行明細表、 每日資金計劃表、 銀行余額表、 付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的 審核、資金支付、費用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常 工作。

2.順利完成企業(yè)各項財務報表編制及財務分析編寫工作 按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快 報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費用統(tǒng)計表、月度財務 情況說明、財務分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的 編制及上報工作； 3.階段性完成 2014 年度各項稅費的繳納核實、 納稅評估工 作 在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度 各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的 我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門 進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎。

4.

完成部分往來賬款清理工作 對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務 往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優(yōu) 化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理。

5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行 了調(diào)整優(yōu)化 在綜合考慮各財務人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對 部分崗位及工作進行了調(diào)整， 以進一步加強企業(yè)財務核算水平、 確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮最大優(yōu)勢，將企業(yè)財務管理 水平進一步提升。

二、存在問題 1.會計核算基礎數(shù)據(jù)準確性有待提高 會計核算要求及時、統(tǒng)一、準確，以能反映企業(yè)的真實運 營情況，由于各財務人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、 銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會 計核算基礎數(shù)據(jù)準確性不高。

2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程 由于財務管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財 務管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務管理 活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本 企業(yè)實際情況進行優(yōu)化，缺少相應的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及 部門的工作指導不到位。

3.財務人員專業(yè)素質(zhì)有待進一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝 流程了解不夠 各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發(fā) 現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財 務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報 等層面上。因部分財務人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè) 的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。

4.財務分析不到位 大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對 存在的相關(guān)問題進行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì) 性的幫助。

5.

對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位 未設置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進行管理，對閑置資 產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失 真。

三、下一步工作計劃 1.加強會計基礎工作 及時與各業(yè)務部門溝通， 加強對各項基礎數(shù)據(jù)的審核工作， 確保收集數(shù)據(jù)的準確性，及時對相關(guān)業(yè)務進行賬務處理，做到 賬實相符。

2.完善財務管理制度，優(yōu)化各項財務工作流程 結(jié)合企業(yè)實際情況， 對集團的相關(guān)財務管理制度進行完善， 優(yōu)化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服 務于企業(yè)。

3.加強對財務人員的培訓及考核工作 組織財務人員到生產(chǎn)車間進行學習交流，進一步了解企業(yè) 的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計 培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提升自身 的財務專業(yè)水平。

4.加強財務分析工作 提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結(jié)合企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進行分析，重點關(guān)注企業(yè)管理層對財務分 析數(shù)據(jù)的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì) 量的決策依據(jù)。

5.加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置 設置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進行管理，做好閑置資產(chǎn) 對企業(yè)利潤影響的分析。

【第三篇】：財務主管6月份工作總結(jié)，6月財務工作總結(jié)

011 年 6 月份工作總結(jié)XX 公司財務部門 公司財務部門:轉(zhuǎn)眼 6 月份已過，月初財務部門人事發(fā)生了變動，由于各種原 因，原會計主管 XX 離開了他干了兩年多的 XX 及 XX 公司的他熱愛 著的財務崗位，同時也離開了 XX 這塊熱土，奔向他美好的未來?，F(xiàn) 由我，XX，XX 三人擔任 XX 及 XX 公司的財務工作，我主要負責財 務外聯(lián)工作，具體包括向財政局、州及縣工業(yè)局、統(tǒng)計局等各有關(guān)單 位及部門報送各種報表，向兩稅局納稅以及其他偶發(fā)事項，同時進行 平時業(yè)務處理及月底編制報表，統(tǒng)計各發(fā)電站發(fā)電量及供電數(shù)值，與 辦公室及農(nóng)網(wǎng)項目負責部門溝通，熟悉和處理 XX 業(yè)務及賬套，前期 輔導公司新派會計盡快熟悉公司各種業(yè)務，以早日上手操練。配合分 公司領導交辦的臨時工作及其他需要處理的臨時工作。XX 負責和學 習日常業(yè)務發(fā)生單據(jù)的編制及報送 XX 有關(guān)資料其他臨時性工作。

本月共發(fā)電 158.73 萬度，其中 XX 電站發(fā)電 123.35 萬度，XX 電站發(fā)電 22.48 萬度，XX 電站發(fā)電 12.9 萬度，本月收入共計 713401 元，其中 XX 公司收入（XXX）437184 元，電費收入 274217 元，其 他收入 1760 元，營業(yè)外收入 240 元。XX 及 XX 公司營業(yè)執(zhí)照 2010 年度網(wǎng)上年檢，接 XX 剩余工作現(xiàn)已完成年檢。XX 及 XX 公司要進 一步完善一些日常工作制度，便于日常管理，有抄表制度，營銷管理 制度，差旅費報銷制度已完成編制，已送達。其他送達各單位報表及 資料和月底報表編制在有序進行中。

開具增值稅專用發(fā)票的金稅卡系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)打不開現(xiàn)象，金稅 卡航天針式打印機上月已斷針，無法正常打印增值稅專業(yè)發(fā)票，與金 稅卡公司溝通需拿到金稅卡總部方可修理，由于我們公司地處偏僻， 不方便修理，現(xiàn)在 XX 公司都是手工錄入我方專票，長此以往該司不 確認，需盡早修理。

本月 XX 項目，XX 集團六月二十二日劃撥到 XX 公司賬戶 63729.75 元， 其為 XX 年 XX 完善項目投資款； 同時財政局劃撥 XXX 高低壓配電工程款 30 萬元到 XX 公司賬戶。

《XX 鄉(xiāng)至 XX 村電網(wǎng) 10KV 建設 14.866KM》投資 80 萬已竣工，其中途各環(huán)節(jié)需要提供的 資料不全，為達到審計要求，需各部門配合方可解決。